建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发,增减和使用、经费收支进行核算;
根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合规定;
比较精确地监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况,并建立明细账和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算;
正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度财务报表;
主持财务报表及财务预算决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整
负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作,不定期对现金进行盘点,加强客户信用和应收账款管理,确保授信安全;
及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
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