1、登记银行日记账,做到日清月结,保证账证相符,账款相符,账账相符,月末编制银行余款调节表并交会计一份审核,发现差错及时查清更正;
2、妥善保管好公司的空白支票和收据,存折,储蓄卡,U盾等;
3、编制月报表,内容包括银行日报表,现金日报表;
4、妥善保管银行对账单,回单等,做好凭证号并及时传递会计;
5、负责公司所有人员工资发放(包括离职人员工资);
6、资金管理和预算工作;
7、完成上司交办的其它临时工作任务;
8、已婚已育者优先。
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