岗位职责:
1.收款工作:a.每天对收到的各类现金款项、银行(卡)款项开具收据,列明收入性质及款项来源;b.与销售(发货)清单核对,是否应收已收,清理未落实款项;
2、付款工作:a.复核报销付款单据签字手续是否齐全、附件张数及金额是否正确;b.对复核无误的报销付款单据,支付现金或银行转账;
3、工资发放:a.根据行政人事审核通过的《工资发放表》,筹措资金;b.准确及时发放工资;
4、传递凭证:a.及时向相关会计岗位传递现金、银行存款收支报账凭证及相关财务业务资料;b.及时分类整理传递相关凭证,确保传递凭证的完整齐全。
任职资格:
1.大专以上学历,财务等相关专业,持有会计从业资格证及以上;
2.2年以上相关制造型企业同等工作经验;
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