1.每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：　　(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。　　(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。　2.每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：　　(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。　　(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。　　(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。　　3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。　　4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。　　6、银行账务和支票办理：